ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa ir apstiprinājusi vairākus neapstrīdētus Latvijas nacionālās aviokompānijas “airBaltic” pieteikumus, atļaujot uzņēmumam turpināt kritiski svarīgos aviācijas līgumus, apdrošināšanu, klientu programmas, norēķinus ar noteiktiem ārvalstu piegādātājiem, nodokļu maksājumus un darbinieku atalgojuma sistēmu “Chapter 11” procesa laikā, liecina tiesas paziņojumi.
Lai gan tiesas sēde par atlikušās pirmās finansējuma “debtor-in-possession” (DIP) daļas 35 miljonu eiro apmērā piešķiršanu “airBaltic” ir pārcelta uz 19. oktobri, “airBaltic” tiesai paziņoja, ka pret sešiem svarīgiem pieteikumiem netika saņemti iebildumi, kas saistīti ar uzņēmuma ikdienas darbības nodrošināšanu “Chapter 11” procesa laikā.
Tādējādi tiesa rakstveidā apstiprināja vairākus galīgos rīkojumus. Tostarp ASV tiesa ir atļāvusi “airBaltic” saglabāt spēkā kritiski svarīgos aviācijas līgumus, pildīt ar tiem saistītās saistības un slēgt jaunus līgumus uzņēmuma darbības nodrošināšanai “Chapter 11” procesa laikā. Vienlaikus uzņēmumam būs regulāri jāatskaitās kreditoru pārstāvjiem par lielākajiem maksājumiem šajos līgumos.
Tāpat ASV tiesa galīgā kārtībā atļāvusi “airBaltic” turpināt esošās apdrošināšanas polises, iegādāties jaunu apdrošināšanas segumu un pildīt ar apdrošināšanu saistītās saistības “Chapter 11” procesa laikā.
“airBaltic” atbilstoši tiesas lēmumam varēs arī samaksāt noteiktus pirms “Chapter 11” procesa radušos ārvalstu piegādātāju un citu kreditoru prasījumus, kā arī turpināt izpildīt ar tiem noslēgtos līgumus, lai nodrošinātu aviokompānijas darbības nepārtrauktību restrukturizācijas procesa laikā.
Vienlaikus aviokompānija varēs turpināt klientu programmas, atzīt iepriekš pārdotās biļetes, veikt klientu atmaksas, kā arī uzturēt dāvanu karšu un lojalitātes programmu saistības.
“airBaltic” saņēmusi arī tiesas apstiprinājumu, ka aviokompānija var turpināt nodokļu un nodevu maksājumus, tostarp izpildīt esošos maksājumu grafikus ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) un nepieciešamības gadījumā slēgt jaunas vienošanās par nodokļu nomaksu restrukturizācijas procesa laikā.
Tāpat tiesa galīgā kārtībā atļāvusi “airBaltic” turpināt izmaksāt algas, saglabāt darbinieku pabalstu un sociālās programmas, kā arī izpildīt pirms “Chapter 11” procesa radušās saistības pret darbiniekiem. Vienlaikus tiesa noteikusi, ka jebkādas būtiskas izmaiņas atalgojuma vai bonusu sistēmās būs iepriekš jāsaskaņo un jāatklāj kreditoru pārstāvjiem.
“airBaltic” bija lūgusi arī banku kontu, maksājumu sistēmu un naudas pārvaldības kārtības saglabāšanu “Chapter 11” procesa laikā, taču šis jautājums ir pārcelts uz 19. oktobra tiesas sēdi.
Jau ziņots, ka uz 19. oktobri ir pārcelta ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas sēde, kurā bija paredzēts lemt par atlikušās pirmās finansējuma DIP daļas 35 miljonu eiro apmērā piešķiršanu Latvijas nacionālajai aviokompānijai “airBaltic”.
Plānots, ka tiesas sēde notiks 19. oktobrī plkst. 18 pēc Latvijas laika. Ja būs nepieciešams, tiesas sēde turpināsies 20. oktobrī plkst. 20 pēc Latvijas laika.
Tiesas pagaidu rīkojumā teikts, ka “airBaltic” pirmā DIP finansējuma daļa būs 175 miljoni eiro no kopumā plānotajiem 350 miljoniem eiro, tostarp 140 miljonus eiro “airBaltic” ir saņēmusi, bet atlikušos 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma (“Final Order”) izdošanas.
Minētajā tiesas sēdē bija plānots apstiprināt “airBaltic” finansējuma struktūru līdz 350 miljonu eiro apmērā, savukārt pieeja nākamajām 125 miljonu un 50 miljonu eiro finansējuma daļām būs atkarīga no papildu tiesas lēmumiem un restrukturizācijas nosacījumu izpildes.
Jau vēstīts, ka “airBaltic” sākusi finanšu saistību restrukturizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai “Chapter 11” procedūrai.
Kopumā “airBaltic” ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu finansējumu (DIP) uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai “Chapter 11” procesa laikā. Patlaban “airBaltic” ir saņēmusi pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, no kuras 78,925 miljonus eiro izmantos, lai izpirktu astoņas lidmašīnas un septiņus dzinējus.
Finansējuma piesaisti organizējis SVP, un to apņēmušies nodrošināt “Barclays”, “Hayfin Capital Management”, “Morgan Stanley”, “Oaktree Capital Management” un “Strategic Value Partners”. Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā arī būs papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.
Tādējādi līdzšinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Vienlaikus obligacionāru grupa “Ad Hoc Group” tiesā iesniegusi iebildumus pret DIP finansējuma nosacījumiem un iespējamo ietekmi uz obligāciju turētāju nodrošinājumu.
“Chapter 11” režīms pasargā “airBaltic” no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar “airBaltic” kā līdz šim.
Izejot no šī procesa, gala rezultāts būs tā dēvētais reorganizācijas plāns, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
Tāpat ziņots, ka “airBaltic” obligāciju turētāji augustā atbalstīja divu tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, kā arī vairākus citus pasākumus, kas lidsabiedrībai sniedz papildu elastību uzņēmuma pārskatītā biznesa plāna īstenošanā.
Obligāciju turētāji atbalstījuši procentu maksājumu, kas bija jāveic šā gada 14. augustā un 14. novembrī, pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai, nevis izmaksu naudā. Tāpat pieņemts lēmums par pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes prasībām līdz 2026. gada novembrim.
“airBaltic” koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt “airBaltic” koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par “airBaltic” akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija “Lufthansa”. Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% “airBaltic” akciju, “Lufthansa” – 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam “Aircraft Leasing 1” – 1,62%, bet 0,01% – citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.